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2019年有关财务管理现金预算中的现金余缺和现金余额概念理解?

提问网友发布时间：2022-04-23 02:51

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共2个回答

热心网友回答时间：2022-05-21 04:14

对题目意思理解有偏差。目标现金余额为50万元，3月末的现金余缺是30万元，这里的余缺30万元指的是余额，不是“缺口”，缺口是目标余额与现有余额的差额，也就是要求的数。因此，目标余额50万元，现在余额有30万元，要借款20万元以达到目标值。
希望帮助到你。追问现金余缺的定义是可供使用现金-现金支出；还是期末余额与最佳现金余额的差额，我认为这两个不同的结果，单从字面上理解“余缺”要么是“余”要么是“缺”这个余缺相对的，到底是和那个数比较确定是余是缺。而您在前面说到，30万是余额，那就应该叫“现金余额”吧。

热心网友回答时间：2022-05-21 04:15

现金余额应该是7万
现金余缺应该是3万
缺口4万，可以通过短期借款或出售短期债卷取得
个人理解的现金余缺其实就是实际现金余额，

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1、现金余缺是指计划期现金期末余额与最佳现金余额(又称理想现金余额)相比后的差额。2、如果期末现金余额大于最佳现金持有量，说明现金有多余，应设法进行投资或归还债务；如果期末现金余额小于最佳现金持有量，则说明现金短缺，应进行筹资予以补足，期末现金余缺额的计算公式为：现金余缺额=期末现金余额-最佳现金持有量=(期初现金余额+预算期现金收入-预算期现金支出)-最佳现金持有量=期初现金余额±预算期现金收支差额-最佳现金持有量。
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